|
جدول خلاصه اجرایی و معرفی طرح |
4 |
|
خلاصه هزینه‌های سرمایه گذاری طرح |
5 |
|
لیست منابع تامین مالی |
6 |
|
مشخصات متقاضی |
9 |
|
موضوع فعالیت |
10 |
|
شناخت منطقه محل اجرای طرح |
16 |
|
مزایای اجرای طرح |
22 |
|
ظرفیت و شرایط عملکرد واحد |
23 |
|
|
|
|
فصل سوم : مطالعه بازار تحلیل ساختار رقابتی بازار و تقاضا |
25 |
|
وضعیت عرضه و تقاضا |
26 |
|
پیشبینی تقاضا |
28 |
|
تحلیل موازنه پیشبینی امکانات عرضه و پیشبینی تقاضا |
29 |
|
برنامه زمانبندی اجرای طرح |
31 |
|
فصل چهارم : مطالعه مالی و فنی طرح |
32 |
|
هزینه‌های سرمایه گذاری |
33 |
|
برآورد هزینه‌های سرمایه در گردش |
40 |
|
هزینه‌های جاری |
43 |
|
درامد زایی طرح |
44 |
|
صورت سود و زیان |
45 |
|
ترازنامه |
47 |
|
شاخص‌های اقتصادی طرح |
48 |
|
ضمایم طرح |
دارد |
پیشگفتار:
مطالعات امکان سنجی، مطالعات کارشناسی است که قبل از اجرای طرح‌های سرمایه گذاری اقتصادی انجام میگیرد. در این مطالعات از نگاه بازار، فنی و مالی و اقتصادی طرح مورد بررسی و آنالیز قرار گرفته و نتایج حاصل از آن به عنوان مبنا برای تصمیم گیری سرمایه گذاران مورد استفاده قرار میگیرد.
گزارش حاضر مطالعه امکان سنجی و ارزیابی فنی، اقتصادی: طرح احداث مجتمع اقامتی ،پذیرایی ،گردشگری میباشد.
این مطالعات در قالب مطالعات امکان سنجی تهیه گردیده است . مطابق طرح فوق، ابتدا محصول مورد مطالعه به طور دقیق معرفی شده و سپس بررسی‌های لازم روی بازار آن صورت خواهد گرفت و در ادامه مطالعات فنی در خصوص امکانات سخت و نرم افزاری مورد نیاز نیز شناسایی شده و در نهایت ظرفیت‌های اقتصادی و حجم سرمایه گذاری مورد نیاز برای اجرای طرح برآورد و ارائه خواهد شد تا با استفاده از سرمایه گذاری و علاقه مندان محترم بتوانند کلیه اطلاعات مورد نیاز را کسب و در جهت انجام سرمایه گذاری اقتصادی با دید باز و مسیر شفاف اقدام نماید. امید است این مطالعات کمکی هر چند کوچک در راستای توسعه کشورمان بعمل بیاورد.
کارآفرینی یعنی ابتکار و خلاقیت و استفاده از امکانات موجود و ارائه تولید یا راهکار یا تولید محصولاتی که تاکنون به فکر اشخاص دیگر نرسیده و یا اگر رسیده حاضر به قبول ریسک کار نبودهاند و کارآفرین میتواند علاوه بر ایجاد شغل برای خودش برای تعداد دیگری از سایرین نیز شغل ایجاد نماید و از آنجا که در شرایط فعلی بیکاری یکی از دغدغههای اصلی اقتصاد کشور و منطقه مرزی باشد، لذا مسئولین در دهه گذشته به موضوع کارآفرینی و افرادی که کارآفرین هستند اهمیت داده و توجه به این موضوع میتواند یکی از راههای موفقیت در ایجاد شغل و مبارزه با بیکاری میباشد .
با توجه به موقعیت‌های کاری و پتانسیل‌های طبیعی و جغرافیایی و ویژگیهای تاریخی و مذهبی جا برای کارآفرینی زیادی دارد و با بررسی سوابق موجود ملاحظه میگردد که کسانی که در این منطقه طرح‌های کارآفرینی را ارائه نمودند جرء طرح‌های موفق هستند .
تجربه خیلی از کشورهای پیشرفته و کسب درآمد از طریق تولید و اشتغالزایی بیانگر اهمیت و نقش مؤثر درآمد صنعت در کشور بوده و بخصوص در کشور ایران که از ویژگیهای طبیعی و جغرافیایی و تاریخی و مذهبی برخوردار است و با مطرح نمودن پروژههای جدید در بخش تولید و با صرف حداقل هزینه و سرمایهگذاری در اینگونه طرحها میتوان قسمت عمدهای از بودجه منطقه و کشور را از طریق درآمدهایی که از مواد اولیه موجود بومی‌وجود دارد تأمین نمود .
در طرح مذکور نسبت به جذب بیش از دهها نفر نیروی انسانی مستقیم اقدام و در نتیجه کارآفرینی اشتغالزایی پایداری اقدام خواهد گردید.
جدول 1 ) خلاصه اجرایی طرح
|
محصول |
خدمات اقامتی تفریحی گردشگری |
||
|
موارد کاربرد |
اقامتی تفریحی گردشگری پذیرایی |
||
|
مواد اولیه مصرفی |
اقلام مصرفی و بهداشتی - قطعات مصرفی تجهیزات |
||
|
اشتغال زایی |
حداقل 60 نفر که تا 100 نفر پرسنل مستقیم قابلیت افزایش دارد. |
||
|
زمین مورد نیاز |
3872مترمربع |
||
|
زیر بنا (متر مربع) |
کلبه‌های اقامتی 20 باب |
1, 650 |
مترمربع |
|
رستوران و کافی شاپ |
450 |
مترمربع |
|
|
ایجاد معابر , جدول گذاری و پارکینگ و مسیر اسفالته |
400 |
مترمربع |
|
|
کاشت درخت , گل و چمن ایجاد فضای سبز و روشنایی |
387 |
مترمربع |
|
|
احداث آلاچیق 20 عدد |
200 |
مترمربع |
|
|
حصار کشی |
602 |
مترمربع |
|
|
محوطه سازی |
583 |
مترمربع |
|
|
|
|
|
|
|
میزان مصرفی سالانه یوتیلیتی
|
برق مصرفی |
360,000 |
کیلو وات ساعت در سال |
|
آب |
2,405 |
مترمکعب |
|
|
گاز مصرفی |
126,000 |
مترمکعب |
|
جدول 2) خلاصه مالی طرح
|
موضوع طرح: |
اقامتی ،پذیرایی ،گردشگری، تفریحی |
|
|
دستگاه صادر کننده مجوز طرح: |
سازمان میراث فرهنگی گردشگری |
|
|
نوع خدماتی: |
اقامتی ،پذیرایی ،گردشگری، تفریحی |
|
|
تعداد شاغلین : |
حداقل 60 نفر که تا 100 نفر پرسنل مستقیم قابلیت افزایش دارد. |
|
|
مشخصات سرمایه گذاری طرح: |
||
|
عنوان |
مبلغ(یورو ) |
واحد |
|
هزینه‌های ثابت و قبل از بهره برداری |
3,333,333 |
یورو |
|
سرمایه درگردش طرح |
116,667 |
یورو |
|
جمع سرمایه گذاری طرح |
3,450,000 |
یورو |
|
فروش سالیانه |
1,589,733 |
یورو |
|
هزینه سالیانه |
488,125 |
یورو |
|
سود سالیانه |
1,101,608 |
یورو |
|
درصد فروش در نقطه سربسر |
%21 |
درصد |
|
نرخ بازده داخلی طرح IRR |
34% |
درصد |
|
دوره بازگشت سرمایه بااحتساب دوران ساخت |
5 |
سال |
|
*- خلاصه هزینه‌های سرمایه گذاری طرح: |
یورو |
|
درصد سهم بانک |
سهم الشرکه بانک |
سهم الشرکه متقاضی |
مورد نیاز |
انجام شده |
کل |
شرح سرمایه گذاری طرح |
|
90% |
700,000 |
77,778 |
777,778 |
|
777,778 |
زمین |
|
90% |
146,164 |
16,240 |
162,404 |
|
162,404 |
محوطه سازی |
|
90% |
945,000 |
105,000 |
1,050,000 |
|
1,050,000 |
ساختمان |
|
90% |
493,000 |
54,778 |
547,778 |
|
547,778 |
تاسیسات |
|
90% |
420,000 |
46,667 |
466,667 |
|
466,667 |
تجهیزات |
|
90% |
5,000 |
556 |
5,556 |
|
5,556 |
اثاثیه اداری |
|
90% |
8,500 |
944 |
9,444 |
|
9,444 |
وسایل نقلیه |
|
90% |
2,720 |
302 |
3,022 |
|
3,022 |
قبل از بهره برداری مقدماتی |
|
90% |
279,616 |
31,068 |
310,684 |
|
310,684 |
هزینه‌های پیش بینی نشده |
|
90% |
3,000,000 |
333,333 |
3,333,333 |
|
3,333,333 |
سرمایه گذاری ثابت |
جدول 4 - لیست منابع تامین مالی مورد نیاز :
|
ردیف |
شرح |
مبلغ (یورو ) |
درصد |
|
1 |
تسهیلات بانکی: |
3,000,000 |
90% |
|
2 |
آورده متقاضی: |
333,333 |
10% |
|
3 |
- جمع کل منابع |
3,333,333 |
100% |
1-1 - مشخصات متقاضی : آقای حسن قاسمی
با توجه به بحث اقتصاد مقاومتی مجری طرح که خود از فعالان حوزه تجارت و فعال در حوزه خدمات طرح میباشد مایل به احداث مجتمع اقامتی ،پذیرایی ،گردشگری کلبه‌های دهشاد دارد تا ضمن ارائه خدمات فوق در داخل شهر و جلوگیری از خروج متقاضیان به اشتغالزایی افراد زیادی در این اوضاع بیکاری اقتصادی کشور کمک شایانی کرده باشد .
امید است تا بانک عامل و سازمانهای مرتبط در پیشبرد اهداف فوق نهایت تعامل را داشته تا گامی‌بزرگ در جهت خودشکوفایی صنعت در این حوزه در منطقه مذکور در کشور پهناور ایران باشیم .
به پیوست رزومه کاری و گواهینامه‌ها و درخواست‌های مرتبط امده است.
1-2-معرفی طرح:
زمینه‌های سرمایه گذاری در تمامی‌بخش‌های اقتصادی بایستی بصورتی باشد که کلیه بخش‌ها رشد داشته و بتوان در هر کدام از بخش‌های اقتصادی ایجاد شغل‌های جدید و اشتغال زائی ایجاد گردد .
طرح مورد بررسی جزء طرح‌های خدماتی بوده و خدماتی که ارائه خواهد نمود در راستای خدمات اقامتی ،پذیرایی ،گردشگری، تفریحی میباشد و از آنجا که ارائه خدمات گردشگری و تفریحی در سالهای اخیر در استان و منطقه از پتانسیل بالایی برخوردار است و بخصوص در زمینه‌های گردشگری و طبیعت گردی و استفاده از ویژگیهای طبیعی و جغرافیایی میتواند علاوه بر ایجاد اشتغال و توسعه پایدار باعث افزایش در آمد و بالا رفتن سطح زندگی ساکنین و مردم منطقه شود ، در همین راستا مجری طرح تصمیم دارد طرح مورد نظر را در زمینی به مساحت 3872 مترمربع بصورت بسیار شکیل و با استفاده از ویژگیهای منطقه و با روشهای ترکیب سنتی و مدرنیته بطوریکه هیچگونه صدمه‌‌‌ای به محیط جغرافیایی و محیط زیست وارد نشود احداث و راه اندازی نماید .
طرح مورد بررسی جزء طرح‌های خدماتی بوده و هدف از اجرای طرح احداث مجتمعی است که دارای محوطه و فضای رستوران و کافی شاپ ، نمازخانه , پارکینگ ,راهروها و لابی , آشپزخانه , اتاق پرو , اتاق استراحت , و ساختمان اداری , نگهبانی و سرویس بهداشتی و محوطه فضای باز و واحد‌های اقامتی کلبه‌‌‌ای 20 عدد میباشد . که در ادامه به بررسی ابعاد فنی و مالی و اقتصادی آن با رویکرد توسعه پایدار در تمام حوزه‌ها پرداخته خواهد شد.
این طرح بعنوان طرح برگزیده در حوزه سرگرمی د ر کارگروه تصویب و مورد تایید قرار گرفته و مجری طرح خواهان اجرایی شدن‌‌ان‌در شهر جهت امر کارافرینی و اشتغالزایی پایدار میباشد .
مدیریت و نگهبانی ، نمازخانه ، فضای بازی کودکان، آبنما،فضای سبز، پارکینگ ،آلاچیق و سرویس‌های بهداشتی را از جمله امکانات دیگر مجتمع گردشگری خواهد بود.
کد فعالیـت‌هـای گردشگری در طبقه بندی استاندار (SICTA)
طبقه‌بندی استاندارد بین‌المللی SICTA برای فعالیت‌های گردشگری براسـاس فعالیت اقتصـادی است، هدف از طبقه بندی استاندارد بین المللی فعالیت‌های گردشگری به عنوان بخشی از زیرساخت آماری حوزه گردشگری است که به منظور ساماندهی داده‌های مرتبط و قابلیت ارائه اطلاعات آمار گردشـگری ایجاد شده است .
سازمان میراث فرهنگی و گردشگری به عنوان دستگاه متولی صدور مجوز از این سیستم طبقه‌بندی برای کدیشن فعالیت‌های مرتبط با حوزه گردشگری استفاده می‌نماید. طبقه‌بندی استاندارد بین المللی فعالیت‌های گردشگری از 10 قسمت، 20 بخش، 45 گروه، 86 طبقه اصلی و 121 طبقه فرعی تشکیل شده است. طبقه‌بندی فعالیت‌های گردشگری ایران در 10 قسمت، 20 بخش، 45 گروه، 86 طبقه اصلی و 144 طبقه فرعی تدوین شده است .
تفاوت میان طبقه بندی بین المللی با طبقه بندی ایران عمدتا مربوط به کدهای چهار رقمی‌تفکیک نشده به طبقات فرعی در نسخه بین المللی میباشد که در طبقه بندی ایران با اضافه نمودن صفر به طبقات مذکور، آخرین سطح طبقه بندی در پنج رقم تنظیم شده است. براساس طبقه بندی بین المللی ارتباط فعالیت‌های کسب و کار با گردشگری با حروف P و T نمایش داده شده است، در طبقه بندی ایران نیز از حروف “و” به معنی “ویژه گردشگری” و “م” به معنی “مرتبط با گردشگری” مشخص شده‌اند؛ براین اساس تعداد از کد فعالیت‌های طرح به شرح جدول زیر ارایه شده است .
|
کد (SICTA) |
|
فعالیت |
|
45001 |
|
تسهیلات تجاری- هتل‌ها، خرده‌فروشی‌ها و غیره |
|
45009 |
|
ساخت بنای مراکز اداری گردشگری |
|
52396 |
|
فروشگاه‌های خرده‌فروشی هدیه و سوغات |
|
55101 |
|
هتل‌ها و متل‌های دارای رستوران |
|
55105 |
|
اقامتگاه‌های مراکز گردشگری سلامت |
|
55202 |
|
رستوران‌ها با خدمات کامل |
|
63041 |
|
دفاتر اطلاع رسانی گردشگری ,فعالیت‌های نمایشگاهی داخلی و خارجی |
|
74141 |
|
خدمات مشاور مدیریت و کسب و کار گردشگری |
1-3-اهمیت استراتژیک صنعت گردشگری
وجود مزیت‌های طبیعی، تاریخی و فرهنگی همگام با رشد جمعیت جوان کشور نیازمند اتخاذ راهکارهای جدید اشتغال سازی و افزایش درآمد ملی است. تامین بسترهای ضروری و استفاده از پتانسیل‌ها و توانمندی‌های گوناگون گردشگری میتواند یکی از راهیردهای اصلی در مناطق جغرافیایی مستعد کشور باشد. بنابراین صنعت گردشگری یکی از روشهای مولد فرصت‌های شغلی و در نتیجه، توسعه مناطق است که زمینه اشتغال افرادی با مهارت‌های گوناگون را فراهم می‌سازد و هم در بخش روستایی و هم درمکان‌های شهری مستعد و در فصول مختلف میتواند مورد استفاده قرار گیرد .